1. Giao dịch hàng hóa là gì? Commodity – hàng hóa phái sinh
- Giao dịch hàng hóa là bán và trao đổi các nguyên liệu thô hoặc các sản phẩm sơ cấp.
- Giao dịch hàng hóa ra đời nhằm mục đích giúp các nhà đầu tư tìm kiếm lới nhuận từ sự chênh lệch giá hàng hóa.
- Giao dịch hàng hóa cũng là công cụ giúp cho các doanh nghiệp mua bán hàng hóa có thể cân bằng đối ứng trạng thái mua một số lượng lớn hàng hóa bằng 1 lệnh bán tương ứng lại để yên tâm mua bán trao đổi hàng hóa mà không bị ảnh hưởng bởi giá cả thị trương lên xuống nhằm giảm tránh rủi ro.
- Thị trường hàng hóa cho phép người sản xuất và người tiêu dùng sản phẩm hàng hóa tiếp cận với chúng trong một thị trường tập trung và thanh khoản. Các tác nhân thị trường này cũng có thể sử dụng các dẫn xuất hàng hóa để bảo vệ cho tiêu dùng hoặc sản xuất trong tương lai. Các nhà đầu cơ, nhà đầu tư và nhà kinh doanh chênh lệch giá cũng đóng một vai trò tích cực trong các thị trường này.
- Nói một cách đơn giản, tại thị trường Việt Nam hiện nay hàng hóa phái sinh – giao dịch hàng hóa được coi là một kênh đầu tư tài chính, hoàn toàn hợp pháp khi bạn giao dịch thông qua Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam và các thành viên kinh doanh của Sở. Nhà đầu tư có thể kiếm lời bằng cách mua hoặc bán các hợp đồng kỳ hạn hàng hóa và hưởng sự chênh lệch nhờ sự thay đổi trong giá cả.
2. Lịch sử giao dịch hàng hóa?
- Giao dịch hàng hóa bắt nguồn từ buổi bình minh của nền văn minh nhân loại khi các thị tộc bộ lạc và các vương quốc mới thành lập sẽ trao đổi và buôn bán với nhau để lấy thực phẩm, vật tư và các mặt hàng khác.
- Giao dịch hàng hóa thực sự có trước cổ phiếu và trái phiếu trong nhiều thế kỷ. Sự trỗi dậy của các đế chế như Hy Lạp và La Mã cổ đại có thể liên quan trực tiếp đến khả năng của họ trong việc tạo ra các hệ thống thương mại phức tạp và tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi hàng hóa trên các vùng rộng lớn thông qua các tuyến đường như Con đường Tơ lụa nối liền châu Âu với Viễn Đông.
- Ngày nay, hàng hóa vẫn được trao đổi trên khắp thế giới và trên quy mô lớn. Mọi thứ cũng trở nên phức tạp hơn với sự ra đời của các sàn giao dịch và thị trường phái sinh, các Sở giao dịch điều chỉnh và tiêu chuẩn hóa giao dịch hàng hóa, cho phép thị trường thanh khoản và hiệu quả.
- Thị trường hàng hóa hiện đại có ảnh hưởng nhất là Hội đồng Thương mại Chicago (CBOT), được thành lập vào năm 1848, nơi ban đầu chỉ kinh doanh các mặt hàng nông nghiệp như lúa mì, ngô và đậu nành để giúp nông dân và người tiêu dùng hàng hóa quản lý rủi ro bằng cách loại bỏ sự không chắc chắn về giá cả. từ các sản phẩm nông nghiệp như lúa mì và ngô.
3. Giao dịch hàng hóa và cổ phiếu?
- Về cơ bản, nếu bạn chỉ đơn thuần là một nhà đầu tư tài chính và nằm ngoài cuộc chơi về giao nhận hàng hóa vật chất, kênh hàng hóa phái sinh là một lựa chọn không tệ. Việc truy cập trực tiếp vào các thị trường này thường yêu cầu một tài khoản môi giới đặc biệt và / hoặc một số quyền nhất định.
- Giao dịch hàng hóa và cổ phiếu khác nhau nhìn chung đều là một kênh đầu tư tài chính hợp pháp. Nếu như cổ phiếu được biết đến rộng rãi ở Việt Nam thì thị trường hàng hóa còn rất sơ khai và non trẻ.
- Cổ phiếu có thể được giao dịch trong thời gian từ 9h-15h từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, còn giao dịch hàng hóa tùy vào từng mặt hàng nhưng nhìn chung thời gian giao dịch sẽ dài hơn, Nhà đầu tư có thể giao dịch gần như 24/24 do tính chất kết nối với các Sở giao dịch trên thế giới của Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam.
- Đòn bẩy của thị trường hàng hóa cao hơn và nhiều mặt hàng còn cao hơn rất nhiều so với chứng khoán, chính vì đặc điểm đó mà hàng hóa chỉ phù hợp với các nhà đầu tư có thiên hướng mạo hiểm và có phương pháp giao dịch. Giá cả hàng hóa có xu hướng biến động nhiều hơn so với cổ phiếu và trái phiếu, giao dịch hàng hóa thường phù hợp nhất với những người có khả năng chấp nhận rủi ro cao hơn và / hoặc thời gian dài hơn.
- Nếu như cổ phiếu và trái phiếu, nhà đầu tư chỉ có thể mua ở giá thấp và kỳ vọng giá cổ phiếu tăng để chốt lời, thì đối với giao dịch hàng hóa, Nhà đầu tư cần nhận định đúng xu hướng tăng hay giảm từ đó đưa ra quyết định mua bán. Trong trường hợp nhà đầu tư BÁN khống, sau đó thị trường giảm, nhà đầu tư có lãi còn nếu thị trường tăng thì ở trường hợp này nhà đầu tư sẽ bị lỗ. Còn lại, với chiếu MUA thì hoàn toàn giống như chứng khoán và trái phiếu.
- Chứng khoán có thanh khoản T+3 trong khi hàng hóa là T+0.
4. Hàng hóa có phải là một khoản đầu tư tốt?
- Giống như bất kỳ khoản đầu tư nào, hàng hóa có thể là một khoản đầu tư tốt nhưng cũng đi kèm với rủi ro.
- Một nhà đầu tư cần phải hiểu thị trường của hàng hóa mà họ muốn giao dịch, chẳng hạn như thực tế là giá dầu có thể dao động dựa trên môi trường chính trị ở Trung Đông.
- Loại hình đầu tư cũng rất quan trọng; ETF cung cấp sự đa dạng hóa hơn và rủi ro thấp hơn trong đó hợp đồng tương lai mang tính đầu cơ nhiều hơn và rủi ro cao hơn do yêu cầu ký quỹ. Nói như vậy, hàng hóa được coi là hàng rào chống lại lạm phát, và đặc biệt là vàng, có thể là hàng rào chống lại sự suy thoái của thị trường.
Rủi ro về mức biến động lớn
Không hiểu rõ về bản chất lệnh
Thời gian khớp lệnh có thể ảnh hưởng tới lợi nhuận của nhà đầu tư
5. Các mặt hàng giao dịch hàng hóa
Các mặt hàng chính được giao dịch thông qua Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam MXV là:
- Nguyên liệu: Cà phê Arabica, cao su thiên nhiên TRS20, cao su RSS3, đường, bông, ca cao.
- Nông sản: Khô đậu tương, dầu đậu tương, đậu tương, lúa mì, ngô, ngô mini, lúa mì mini.
- Năng lượng: Dầu WTI mini, khí gas tự nhiên, xăng pha chế, dầu thô WTI.
- Kim loại: Quặng sắt, đồng, bạch kim, bạc.
- Khác: đây là cước vận chuyển và các chi phí khác (nếu chỉ giao dịch hợp đồng tài chính thì không cần quan tâm phần này).
Các mặt hàng khác nhau sẽ có mức ký quỹ ban đầu khác nhau. Nhà đầu tư có thể lựa chọn các sản phẩm phù hợp với danh mục đầu tư của mình:
- Các mã Mini: Ký quỹ dưới 30 triệu VND, thanh khoản trung bình, ký quỹ thấp, mức độ biến động không cao
- Kim loại: Ký quỹ cao (VD: Bạc: 460 triệu VND, Đồng: 187 triệu,…), mức độ biến động mạnh, tỷ suất lợi nhuận cao
- Nông sản: Mức ký quỹ trung bình, tỷ suất lợi nhuận cao
