Khác với các thị trường khác, hàng hóa tương lai công khai công bố số lượng thực tế giao dịch thông qua báo cáo COT, báo cáo cam kết thương nhân.
Báo cáo COT USDA là gì?
Báo cáo COT hay còn có tên khác là báo cáo cam kết thương nhân, báo cáo này được thu thập số liệu và công bố bởi CFTC – ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Mỹ. COT cho thấy sự khác biệt về vị thế mua – bán giữa các nhóm nhà đầu tư khác nhau.
COT thể hiện số liệu trong 1 tuần từ tính từ thứ Ba tuần trước tới thứ Ba tuần này. Tức là báo cáo này có độ trễ khoảng 2 ngày.
Thời gian phát hành báo cáo: lúc 3:00 sáng thứ 6 hàng tuần.
Đặc điểm và ý nghĩa các thông số trên báo cáo COT
Vị thế mở: là tổng số hợp đồng – Lot đang giao dịch.
Lưu ý: Ví dụ bạn sở hữu 10 Lot, sau đó bán đi 10 lot này, tức là sẽ có người mua lại 10 lot đó của bạn.
Khi đó số hợp đồng không thay đổi vẫ chỉ là 10 lot hay còn gọi là 10 vị thể mở mà thôi.
Tuy nhiên do phát sinh việc mua và bán – thông số ” Volume” sẽ ghi nhận có thêm 10 hợp đồng nữa là 20 hợp đồng.
Ai sẽ phải báo cáo các vị thế mua – bán của mình
Tất cả các nhà đầu tư sẽ đều phải báo cáo vị thế của mình, khi mở hợp đồng giao dịch, bạn đã được phân loại ngay từ đầu vào nhóm nhà đầu tư cá nhân hoặc tổ chức. Việc báo cáo sẽ do bên thứ 3 thực hiện.
Hai nhóm nhà đầu tư cá nhân và tổ chức – commercials sẽ có mục đích đầu tư khác nhau:
- Nhóm cá nhân: đơn thuần là đầu tư kiếm lợi nhuận
- Nhóm tổ chức: kiếm lợi nhuận và phòng hộ giá
Ví dụ như bạn là một nhà sản xuất, kinh doanh bột Ngô, bạn sẽ làm giàu từ giá trị thặng dư (Giá bột Ngô trừ đi tổng chi phí sản xuất đầu vào), vì vậy bạn chỉ cần giá Ngô biến động ổn định làm sao cho tổng chi phí đầu vào không lớn hơn giá thành bán ra thị trường là được.
Kết luận
Bạn có thể sử dụng báo cáo COT một cách khôn ngoan, vì nhóm tổ chức là nhóm nhà đầu tư có ảnh hưởng tới thị trường, cũng là nguồn cơn cho các tín hiệu đảo chiều trên đồ thị giá.
Đặc biệt nhóm nhà đầu tư Comercials này hiểu biết rõ về ngành, sở hữu thông tin nội bộ chính xác nhất, nắm rõ nhất và các tài sản cơ bản là hàng hóa vật chất. Biết được hành động của họ có thể giúp bạn hiểu được bản chất của thị trường đang vận hành.
